|
- |
(tys. zł) |
(tys. zł) |
(tys. EUR) |
(tys. EUR) |
|
- |
od 2020-04-01 do 2020-06-30 |
od 2019-04-01 do 2019-06-30 |
od 2020-04-01 do 2020-06-30 |
od 2019-04-01 do 2019-06-30 |
|
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW |
- |
- |
- |
- |
|
Przychody ze sprzedaży |
148 737 |
135 597 |
33 154 |
31 695 |
|
Zysk ze sprzedaży |
5 896 |
1 967 |
1 314 |
460 |
|
Zysk z działalności operacyjnej |
7 281 |
1 814 |
1 623 |
424 |
|
Zysk brutto |
7 239 |
1 314 |
1 614 |
307 |
|
Zysk netto |
5 796 |
1 043 |
1 292 |
244 |
|
EBITDA* |
8 633 |
3 114 |
1 924 |
728 |
|
Amortyzacja |
1 353 |
1 300 |
301 |
304 |
|
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ |
30.06.2020 |
31.03.2020 |
30.06.2020 |
31.03.2020 |
|
Aktywa trwałe |
90 656 |
89 768 |
20 299 |
19 719 |
|
Aktywa obrotowe |
199 192 |
194 161 |
44 602 |
42 651 |
|
Aktywa razem |
289 848 |
283 929 |
64 901 |
62 370 |
|
Należności długoterminowe |
604 |
568 |
135 |
125 |
|
Należności krótkoterminowe |
93 487 |
117 397 |
20 933 |
25 789 |
|
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne |
3 986 |
2 183 |
893 |
479 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
170 774 |
171 728 |
38 239 |
37 723 |
|
Zobowiązania długoterminowe |
30 065 |
29 262 |
6 732 |
6 428 |
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
203 009 |
202 885 |
45 456 |
44 568 |
|
Kapitał własny |
86 840 |
81 043 |
19 445 |
17 803 |
|
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
- |
- |
- |
- |
|
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej |
11 856 |
9 191 |
2 643 |
2 148 |
|
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej |
-1 041 |
-563 |
-232 |
-132 |
|
Przepływy pieniężne z dz. finansowej |
-9 011 |
-8 603 |
-2 009 |
-2 011 |
|
Przepływy pieniężne netto razem |
1 804 |
24 |
402 |
6 |
|
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych |
1 804 |
24 |
402 |
6 |
|
Środki pieniężne na początek okresu |
2 183 |
1 767 |
487 |
413 |
|
Środki pieniężne na koniec okresu |
3 986 |
1 791 |
889 |
419 |
|
SKONDOLIDOWANE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
- |
- |
- |
- |
|
Kapitał własny na początek okresu |
81 043 |
69 451 |
18 147 |
15 256 |
|
Kapitał własny na koniec okresu |
86 840 |
70 494 |
19 445 |
15 485 |
|
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW |
|
|
|
|
|
Przychody ze sprzedaży |
142 705 |
124 600 |
31 809 |
29 124 |
|
Zysk ze sprzedaży |
5 349 |
1 436 |
1 192 |
336 |
|
Zysk z działalności operacyjnej |
6 192 |
1 286 |
1 380 |
300 |
|
Zysk brutto |
6 178 |
843 |
1 377 |
197 |
|
Zysk netto |
4 943 |
673 |
1 102 |
157 |
|
EBITDA* |
7 393 |
2 408 |
1 648 |
563 |
|
Amortyzacja |
1 200 |
1 123 |
268 |
262 |
|
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ |
30.06.2020 |
31.03.2020 |
30.06.2020 |
31.03.2020 |
|
Aktywa trwałe |
101 654 |
100 968 |
22 762 |
22 180 |
|
Aktywa obrotowe |
170 725 |
167 215 |
38 228 |
36 732 |
|
Aktywa razem |
272 380 |
268 183 |
60 990 |
58 912 |
|
Należności długoterminowe |
518 |
480 |
116 |
106 |
|
Należności krótkoterminowe |
83 079 |
105 458 |
18 603 |
23 166 |
|
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne |
1 693 |
1 465 |
379 |
322 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
161 171 |
162 834 |
36 088 |
35 770 |
|
Zobowiązania długoterminowe |
26 956 |
26 302 |
6 036 |
5 778 |
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
189 846 |
190 592 |
42 509 |
41 867 |
|
Kapitał własny |
82 534 |
77 591 |
18 480 |
17 044 |
|
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
- |
- |
- |
- |
|
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej |
9 037 |
8 312 |
2 014 |
1 943 |
|
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej |
-1 074 |
-564 |
-239 |
-132 |
|
Przepływy pieniężne z dz. finansowej |
-7 736 |
-7 772 |
-1 724 |
-1 817 |
|
Przepływy pieniężne netto razem |
227 |
-23 |
51 |
-5 |
|
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych |
227 |
-23 |
51 |
-5 |
|
Środki pieniężne na początek okresu |
1 465 |
813 |
327 |
190 |
|
Środki pieniężne na koniec okresu |
1 693 |
789 |
377 |
184 |
|
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
- |
- |
- |
- |
|
Kapitał własny na początek okresu |
77 591 |
69 140 |
17 374 |
15 188 |
|
Kapitał własny na koniec okresu |
82 534 |
69 813 |
18 480 |
15 336 |
*Wskaźnik EBITDA nie jest definiowany w obowiązujących standardach rachunkowości MSSF i w opinii Zarządu Emitenta stanowi Alternatywny Pomiar Wyników (Alternative Performance Measure) w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415.
EBITDA Spółka definiuje jako: wartość zysku (straty) z działalności operacyjnej (pozycja IX sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów) powiększoną o amortyzację (pozycja II. 1. sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów). EBITDA jest miarą przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej działalności i w opinii Zarządu dostarcza wartościową i informację na temat aktualnej sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki. Jest to wskaźnik powszechnie stosowany w analizie finansowej, należy jednak zaznaczyć, iż sposób jego obliczania przez różne spółki może się różnić.
Metoda przeliczania na EUR:
Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla EUR na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 30.06.2020 wynosił 1 EUR – 4,4660 PLN; na dzień 31.03.2020 wynosił 1 EUR – 4,5523 PLN); poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2020 – 30.06.2020 wynosił 1 EUR – 4,4862 PLN; w okresie 01.04.2019 – 30.06.2019 wynosił 1 EUR – 4,2782 PLN). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
Osoby reprezentujące Spółkę:
- Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu