RAPORT OKRESOWY ROCZNY ZA 2016 R
|
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. zł |
w tys. EUR |
||
|
okres od 2016-04-01 do 2017-03-31 |
okres od 2015-04-01 do 2016-03-31 |
okres od 2016-04-01 do 2017-03-31 |
okres od 2015-04-01 do 2016-03-31 |
|
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
- |
- |
- |
- |
|
Przychody ze sprzedaży |
326 720 |
312 022 |
74 953 |
73 651 |
|
Zysk (strata) na sprzedaży |
11 516 |
12 742 |
2 642 |
3 008 |
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
11 708 |
12 307 |
2 686 |
2 905 |
|
Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
10 635 |
11 341 |
2 440 |
2 677 |
|
Zysk (strata) brutto |
10 635 |
11 341 |
2 440 |
2 677 |
|
Zysk (strata) netto |
8 502 |
9 018 |
1 950 |
2 129 |
|
EBITDA |
15 068 |
15 887 |
3 457 |
3 750 |
|
Amortyzacja |
3 360 |
3 580 |
771 |
845 |
|
BILANS |
31.03.2017 |
31.03.2016 |
31.03.2017 |
31.03.2016 |
|
Aktywa trwałe |
71 976 |
50 524 |
17 057 |
11 837 |
|
Aktywa obrotowe |
121 907 |
111 790 |
28 889 |
26 190 |
|
Aktywa razem |
193 882 |
162 313 |
45 946 |
38 027 |
|
Należności długoterminowe |
231 |
207 |
55 |
49 |
|
Należności krótkoterminowe |
70 095 |
61 130 |
16 611 |
14 322 |
|
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
1 290 |
1 541 |
306 |
361 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
111 693 |
95 654 |
26 469 |
22 410 |
|
Zobowiązania długoterminowe |
23 812 |
14 804 |
5 643 |
3 468 |
|
Zobowiązania i rezerwy razem |
137 083 |
111 400 |
32 486 |
26 099 |
|
Kapitał własny |
56 800 |
50 913 |
13 460 |
11 928 |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
od 2016-04-01 do 2017-03-31 |
od 2015-04-01 do 2016-03-31 |
od 2016-04-01 do 2017-03-31 |
od 2015-04-01 do 2016-03-31 |
|
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej |
10 203 |
1 267 |
2 341 |
299 |
|
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej |
-17 583 |
-5 224 |
-4 034 |
-1 233 |
|
Przepływy pieniężne z dz. finansowej |
7 129 |
2 117 |
1 635 |
500 |
|
Przepływy pieniężne netto razem |
-252 |
-1 841 |
-58 |
-435 |
|
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych |
-252 |
-1 841 |
-58 |
-435 |
|
Środki pieniężne na początek okresu |
1 541 |
3 382 |
354 |
798 |
|
Środki pieniężne na koniec okresu |
1 290 |
1 541 |
296 |
364 |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
od 2016-04-01 do 2017-03-31 |
od 2015-04-01 do 2016-03-31 |
od 2016-04-01 do 2017-03-31 |
od 2015-04-01 do 2016-03-31 |
|
Kapitał własny na początek okresu |
50 913 |
39 185 |
12 065 |
9 180 |
|
Kapitał własny na koniec okresu |
56 800 |
50 913 |
13 460 |
11 928 |
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej oraz pozycje zestawienia zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: kurs na dzień 31.03.2017 wynosił 1 EUR – 4,2198 PLN; kurs na dzień 31.03.2016 wynosił 1 EUR – 4,2684. Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.04.2016 – 31.03.2017 wynosił 1 EUR – 4,3590 PLN; kurs średni w okresie 01.04.2015 – 31.03.2016 wynosił 1 EUR – 4,2365 PLN.
- Andrzej Jurczak - Prezes Zarządu