RAPORT OKRESOWY KWARTALNY 3/2015

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.

zł

w tys.

EUR

-

od 2015-04-01  do 2015-12-31

od 2014-04-01 do 014-12-31

od 2015-04-01 do 015-12-31

od 2014-04-01 do 2014-12-31

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

-

-

-

-

Przychody netto ze sprzedaży

245 415

178 258

58 478

42 551

Zysk (strata) na sprzedaży

10 367

5 932

2 470

1 416

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

10 116

6 189

2 410

1 477

Zysk (strata) z działalności gospodarczej

9 415

5 289

2 243

1 263

Zysk (strata) brutto

9 415

5 289

2 243

1 263

Zysk (strata) netto

7 450

4 266

1 775

1 018

EBITDA

12 859

9 190

3 064

2 194

BILANS

2015-12-31

2015-03-31

2014-12-31

2014-03-31

Aktywa trwałe

41 574

38 744

9 754

9 288

Aktywa obrotowe

103 921

73 699

24 381

17 668

Aktywa razem

145 496

112 443

34 136

26 956

Należności długoterminowe

204

168

48

40

Należności krótkoterminowe

67 800

44 375

15 907

10 638

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

302

536

71

128

Zobowiązania krótkoterminowe

91 204

67 736

21 398

16 239

Zobowiązania długoterminowe

15 473

14 777

3 630

3 543

Zobowiązania razem

107 876

85 503

25 309

20 498

Kapitał własny

37 620

28 940

8 826

6 938

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

od 2015-04-01 do 2015-12-31

od 2014-04-01 do 014-12-31

od 2015-04-01 do 015-12-31

od 2014-04-01 do 014-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

172

31 235

41

7 456

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

-2 426

-3 057

-578

-730

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

-759

-302

-181

-72

Przepływy pieniężne netto razem

-3 013

-234

-718

-56

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

-3 013

-234

-718

-56

Środki pieniężne na początek okresu

3 382

536

806

128

Środki pieniężne na koniec okresu

369

302

88

72

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

od 2015-04-01 do 015-12-31

od 2014-04-01 do 014-12-31

od 2015-04-01 do 015-12-31

od 2014-04-01 do 2014-12-31

Kapitał własny na początek okresu

39 185

28 940

9 583

6 938

Kapitał własny na koniec okresu

49 346

37 620

11 579

8 826