RAPORT OKRESOWY KWARTALNY 1/2016 Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.

zł

w tys.

EUR

WYBRANE DANE ZE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30

1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30

1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30

1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30

Przychody netto ze sprzedaży

72 917

66 669

16 553

16 184

Zysk (strata) na sprzedaży

687

885

156

215

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

763

888

173

216

Zysk (strata) z działalności gospodarczej

514

671

117

163

Zysk (strata) brutto

514

671

117

163

Zysk (strata) netto

406

535

92

130

EBITDA

1 606

1 953

365

474

Amortyzacja

843

1 065

191

259

WYBRANE DANE ZE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ

30.06.2016

31.03.2016

30.06.2015

31.03.2016

Aktywa trwałe

52 809

50 524

11 933

11 837

Aktywa obrotowe

116 388

111 790

26 299

26 190

Aktywa razem

169 196

162 313

38 232

38 027

Należności długoterminowe

227

207

51

48

Należności krótkoterminowe

61 509

61 130

13 899

14 322

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

534

1 541

121

361

Zobowiązania krótkoterminowe

100 505

95 654

22 710

22 410

Zobowiązania długoterminowe

16 269

14 804

3 676

3 468

Zobowiązania razem

117 877

111 400

26 636

26 099

Kapitał własny

51 319

50 913

11 596

11 928

WYBRANE DANE ZE SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

od 2016-04-01 do 2016-06-30

od 2015-04-01 do 2015-06-30

od 2016-04-01 do 2016-06-30

od 2015-04-01 do 2015-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

-701

103

-159

25

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

-1 934

-459

-439

-111

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

1 627

2 000

369

486

Przepływy pieniężne netto razem

-1 007

1 644

-229

399

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

-1 007

1 644

-229

399

Środki pieniężne na początek okresu

1 541

3 382

350

821

Środki pieniężne na koniec okresu

534

5 027

121

1 220