RAPORT OKRESOWY ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA 2016 RS

RAPORT OKRESOWY ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA 2016 RS

RAPORT OKRESOWY ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA 2016 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł

w tys. EUR

 okres od 2016-04-01 do 2017-03-31

okres od 2015-04-01 do 2016-03-31

 okres od 2016-04-01 do 2017-03-31

okres od 2015-04-01 do 2016-03-31

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

-

-

-

-

Przychody ze sprzedaży

330 788

312 022

75 886

73 651

Zysk (strata) na sprzedaży

11 267

12 742

2 585

3 008

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

11 458

12 307

2 629

2 905

Zysk (strata) z działalności gospodarczej

10 371

11 341

2 379

2 677

Zysk (strata) brutto

10 371

11 341

2 379

2 677

Zysk (strata) netto

8 238

9 018

1 890

2 129

EBITDA

14 842

15 887

3 405

3 750

Amortyzacja

3 384

3 580

776

845

BILANS

31.03.2017

31.03.2016

31.03.2017

31.03.2016

Aktywa trwałe

64 540

50 524

15 295

11 837

Aktywa obrotowe

136 690

111 790

32 393

26 190

Aktywa razem

201 230

162 313

47 687

38 027

Należności długoterminowe

231

207

55

49

Należności krótkoterminowe

73 448

61 130

17 406

14 322

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

1 333

1 541

316

361

Zobowiązania krótkoterminowe

118 887

95 654

28 174

22 410

Zobowiązania długoterminowe

23 890

14 804

5 661

3 468

Zobowiązania i rezerwy razem

144 694

111 400

34 289

26 099

Kapitał własny

56 536

50 913

13 398

11 928

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

od 2016-04-01 do 2017-03-31

od 2015-04-01 do 2016-03-31

od 2016-04-01 do 2017-03-31

od 2015-04-01 do 2016-03-31

Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej

-500

1 267

-115

299

Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej

-9 654

-5 224

-2 215

-1 233

Przepływy pieniężne z dz. finansowej

9 946

2 117

2 282

500

Przepływy pieniężne netto razem

-209

-1 841

-48

-435

Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych

-209

-1 841

-48

-435

Środki pieniężne na początek okresu

1 541

3 382

354

798

Środki pieniężne na koniec okresu

1 333

1 541

306

364

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

od 2016-04-01 do 2017-03-31

od 2015-04-01 do 2016-03-31

od 2016-04-01 do 2017-03-31

od 2015-04-01 do 2016-03-31

Kapitał własny na początek okresu

50 913

39 185

12 065

9 180

Kapitał własny na koniec okresu

56 536

50 913

13 398

11 928
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej oraz pozycje zestawienia zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: kurs na dzień 31.03.2017 wynosił 1 EUR – 4,2198 PLN; kurs na dzień 31.03.2016 wynosił 1 EUR – 4,2684. Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.04.2016 – 31.03.2017 wynosił 1 EUR – 4,3590 PLN; kurs średni w okresie 01.04.2015 – 31.03.2016 wynosił 1 EUR – 4,2365 PLN.
 
 
Osoby reprezentujące Emitenta
  • Andrzej Jurczak - Prezes Zarządu