RAPORT OKRESOWY KWARTALNY 3/2016 Q
|
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. zł |
w tys. EUR |
||
|
narastająco I-IIIQ 2016/2017 za okres od 2016-04-01 do 2016-12-31 |
narastająco I-IIIQ 2015/2016 za okres od 2015-04-01 do 2015-12-31 |
narastająco I-IIIQ 2016/2017 za okres od 2016-04-01 do 2016-12-31 |
narastająco I-IIIQ 2015/2016 za okres od 2015-04-01 do 2015-12-31 |
|
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
- |
- |
- |
- |
|
Przychody netto ze sprzedaży |
251 216 |
245 415 |
57 325 |
58 478 |
|
Zysk (strata) na sprzedaży |
9 241 |
10 367 |
2 109 |
2 470 |
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
9 651 |
10 116 |
2 202 |
2 410 |
|
Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
8 917 |
9 415 |
2 035 |
2 243 |
|
Zysk (strata) brutto |
8 917 |
9 415 |
2 035 |
2 243 |
|
Zysk (strata) netto |
7 181 |
7 450 |
1 639 |
1 775 |
|
EBITDA |
12 157 |
12 859 |
2 774 |
3 064 |
|
Amortyzacja |
2 506 |
2 742 |
572 |
653 |
|
BILANS |
31.12.2016 |
31.03.2016 |
31.12.2016 |
31.03.2016 |
|
Aktywa trwałe |
56 467 |
50 524 |
12 764 |
11 837 |
|
Aktywa obrotowe |
128 565 |
111 790 |
29 061 |
26 190 |
|
Aktywa razem |
185 032 |
162 313 |
41 825 |
38 027 |
|
Należności długoterminowe |
231 |
207 |
52 |
49 |
|
Należności krótkoterminowe |
78 741 |
61 130 |
17 799 |
14 322 |
|
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
1 333 |
1 541 |
301 |
361 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
109 832 |
95 654 |
24 826 |
22 410 |
|
Zobowiązania długoterminowe |
17 964 |
14 804 |
4 061 |
3 468 |
|
Zobowiązania i rezerwy razem |
129 553 |
111 400 |
29 284 |
26 099 |
|
Kapitał własny |
55 479 |
50 913 |
12 540 |
11 928 |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
od 2016-04-01 do 2016-12-31 |
od 2015-04-01 do 2015-12-31 |
od 2016-04-01 do 2016-12-31 |
od 2015-04-01 do 2015-12-31 |
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
7 674 |
172 |
1 751 |
41 |
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
-6 338 |
-2 426 |
-1 446 |
-578 |
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
-1 545 |
-759 |
-353 |
-181 |
|
Przepływy pieniężne netto razem |
-209 |
-3 013 |
-48 |
-718 |
|
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych |
-209 |
-3 013 |
-48 |
-718 |
|
Środki pieniężne na początek okresu |
1 541 |
3 382 |
352 |
806 |
|
Środki pieniężne na koniec okresu |
1 333 |
369 |
304 |
88 |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
od 2016-04-01 do 2016-12-31 |
od 2015-04-01 do 2015-12-31 |
od 2016-04-01 do 2016-12-31 |
od 2015-04-01 do 2015-12-31 |
|
Kapitał własny na początek okresu |
50 913 |
39 185 |
11 928 |
9 583 |
|
Kapitał własny na koniec okresu |
55 479 |
49 346 |
12 540 |
11 579 |
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej oraz pozycje zestawienia zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: kurs na dzień 31.12.2016 wynosił 1 EUR – 4,4240 PLN; kurs na dzień 31.03.2016 wynosił 1 EUR – 4,2684; kurs na dzień 31.12.2015 wynosił 1 EUR – 4,2615 PLN; kurs na dzień 31.03.2015 wynosił 1 EUR – 4,0890 PLN. Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.04.2016 – 31.12.2016 wynosił 1 EUR – 4,3823 PLN; kurs średni w okresie 01.04.2015 – 31.12.2015 wynosił 1 EUR – 4,1967 PLN.
Osoby reprezentujące Emitenta:
- Andrzej Jurczak - Prezes Zarządu
Załączniki:
- Śródroczny raport za III kwartał roku obrotowego 2016/2017
- Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe